发表时间:2012-6-18 14:25:10来源:深圳之江贵金属研究中心 作者:柯诗敏
行情回顾:
上周金价的整体走势在震荡中稳固上扬,开盘于1600.80位,盘中最高上试1633.80位,最低回撤1581.80位,收报于1627.10位,周线收取下影较长中阳线,当周涨幅达2%;上周天通银更多时间围绕5700-5900区域反复震荡,当周开盘于5883位,最高测试5923位,最低回撤5739位,收报于5815位,周线收取小阴线;
基本面分析:
国际财经政治方面,整个六月份下半月将风起云涌,看点连连,应接不暇。
首先是,6月17日希腊第二轮选举,结果出来了。
希腊在昨日经历了第二轮选举投票,结果显示激进的左翼联盟选举失败,希腊的民众的理性战胜了民粹主义,希腊将继续留在欧元区,继续兑现此前跟欧盟和欧元区包括国际机构达成的援助协议,市场为之松了一口气,以欧元为首的风险资产乘势反弹。
希腊官方统计结果显示,在对全国约98%的选票统计后,希腊的新民主党获得了29.7%的得票率,左翼联盟获得26.9%的选票,而泛希腊社会运动党获得了12.3%的支持率。从结果来看,左翼政党的政治领袖奇普拉斯已经承认选举失败,并明确不会参加组建联合政府,同时申明该政党的政治立场,反对财政撙节计划。接下来的事情,相对就比较顺畅了,新民主党和泛希腊社会运动党将组建联合政府,已经在开始谈判了。
应该说,希腊问题已经差不多尘埃落地,市场因为希腊问题悬在空中的心开始变得踏实。当然,希腊肯定还会面临很多问题,特别是经济方面的。但是,最重要的是,希腊留在欧元区这个事情已经确定,就像希腊的新民主党在投票前发表的选战宣言一样,选择新民主党就是选择欧元,选择左翼政党就是选择脱离欧元,直接明了,结果出来标明了希腊留在欧元区不会再有悬念。这对风险市场而言,最大的利空警报已经解除,利空出尽或将是利好。
6月18日到19日,(G20)二十国集团将在墨西哥召开峰会,正如大家所知道那样,咱们的领袖胡锦涛同志已经过去参加此次峰会了,也将发表对全球经济的重要看法,和中国立场。
6月17日到19日美联储公开市场委员会将召开利率决策会议。重点当然是市场的核心焦点,QE3何时推出,以何种方式推出。
6月21日到22日,欧盟、欧元区财长会议将举行。
6月21日欧洲央行理事会将召开非决议性会议。
6月21日德国总理默克尔将和国内的在野党讨论欧洲财政协议。
6月22日,德国总理默尔克、法国总统奥朗德、意大利总理蒙蒂、西班牙首相拉霍伊将在罗马碰面探讨欧债危机问题。
6月28日到29日,欧盟正式峰会将召开,欧盟各国领导人将讨论加强财政一体化的路线图。
6月29日,德国国会下议院将表决欧洲稳定机制(ESM)与财政协议。
而到七月初,欧央行又会召开利率决策会议。可见,六月份的下半月是一个国际财经市场风起云涌的时间,欧元区开始显现曙光,而美国则可能会释放一些下一步的宽松信号。这些都将促使黄金白银的走势出现快马加鞭的特征,下半月值得积极关注!
机构动向:
全球最大的黄金ETF基金SPDR Gold Trust黄金ETF基金在6月15日加仓3.02吨,目前总仓位在1277.39吨,总价值在668.17亿美元。
全球最大的白银基金iShares Silver Trust白银ETF基金在6月16日加仓48.28吨,值得一提的是该基金在6月13日也加仓了27.15吨,目前总仓位在9744.51吨,总价值在89.77亿美元。
黄金基金和白银基金似乎释放的信息都是看涨。
从消息面看,最大的利空消息已经释放,可能利空出尽就是利好。美国公布的一系列经济数据都相对较差,说明美国经济复苏的乏力及美国经济面对严重阻碍。随着欧洲债务问题越演越烈的情况下,全球经济都受到了影响,包括新兴市场在内的中国等。整体而言全球经济面对新的挑战,美国自然受到一定的影响,且在美国扭曲操作即将结束的时候,刺激的力度已经基本结束,美国可能才新的刺激方案及措施。当然大家首先预期的是QE3的推出,但是无论QE3是否推出,新的刺激政策是必须要推出,至于取一个什么样的名字,还是由美联储及市场来决定。
我们要关注的是,传闻各大央行的行动,加速注入市场流动性。欧洲央行首先暗示降息,英伦银行将在20日之后扩大量化宽松的规模,日本央行已经密切关注市场准备放出流动性干预日元的避险买盘,最后月底前美联储还有一次利率会议,QE3出台的呼声非常高涨(因之前美国经济开始变差,而且通胀指标有所回落)。上周传闻的G20集团联合干预市场,可能会在希腊大选之后一步步落实。
而市场表现方面,美元指数已经连续下跌几个交易日,贵金属当然也是受惠的品种之一,黄金重返1600美元以上,并且技术上已经突破日线图一目均衡图的阻力云层,上升的机会开始显现。当然,目前还未到全面爆发上涨,因为还要等各国央行的行动,相信只要央行出台政策,将推升黄金白银。
另外,从技术上看,像白银出现比较大的一些罕见特征,这些特征可能是中期乃至长期走势的一些重要信号,值得积极跟踪。从操作上看,在这个位置附近时战略性建仓机会,而短线伴随着密集的消息刺激,风险市场有望呈现久旱逢甘露的特征。可以这么讲,此时不进场,更待何时!。
技术面分析:
现货黄金:
个人综述:严格来说希腊大选新民主党的胜利,在一定程度缓解了市场对希腊退欧举动的担忧,但新政府的组建将面临一个事实上不可能实现的平衡——既要满足希腊公众对停止已实施两年的财政紧缩政策的呼吁,又要达成与欧盟和国际货币基金组织的谈判以获得经济援助。此次选举结果远非是尘埃落定,希腊国家银行5月底发表的一份报告称,退出欧元区将使希腊的人均收入减少55%,经济衰退的幅度超过22%,失业率升至34%,欧元区整体GDP将下降1%至2%。显然希腊大选的结果并未令欧债危机的问题得以化解,市场仍在持续动荡中...面对当前全球凌乱不堪的经济面,黄金将在风险资产和避险资产中权衡;
技术面,周线图上,上周黄金小幅收阳,这根阳柱意义非凡,它让现在的周线图发生了诸多变化,首先从均线上看,MA5在经历了几周的震荡后,终于勾头向上,上方MA30与MA60有形成死叉的迹象,两条均线目前显示的价格分别是1645和1657一线,相信这是1630站稳后,黄金下一步需要攻破的两个重要点位;上周何为是一个完美的上涨行情,周收线更是在MA60上方,但美中不足的是周五收取十字星,与MA5之间存在一定的缺口,附图指标中,MACD低位金叉终于穿越0轴,后期上涨动能或得到进一步加强,RSI强势运行在强买区域,但快线有出现向下修复的迹象;4小时图,BOLL出现的收口现象,虽然上轨1628一线还存在压力,但中下轨支撑均显示在千六关口上方,目前K线站在所有均线上方,但均线中形成三大支撑带,MA5与MA10聚集在1624一线,MA30与MA60粘合在1610附近,最后的MA135才显示在1585一线,但附图指标中,均显示出向下修复的需求。
现货黄金操作建议:
今日选择逢低买入为主
阻力:1630 1640 1650 1660
支撑:1610 1600 1596 1585
(逢支撑位买多,逢阻力位买空;)
以上行情分析仅供参考学习,市场有风险,入市需谨慎,切记严格止损!以上仅代表个人立场!故此操作风险需自担!
现货白银:
个人综述:在周一开盘走势中,天通银并未因希腊大选结果而引发较大波动,短期仍然维持于5800上方整固,虽然在上周美国方面的疲软数据及西班牙国债收益率的高企,及评级机构对欧元区各国银行评级的调降,对整体贵金属市场起到提振作用,但白银整体升幅有限,并未突破此前5920/6080关键压力位。
周线图上,上周收取的类十字星小阴柱,白银价格已经连续5周收取的都是这样实体部分不大的小柱子,而且,MA135也不愧有牛熊分界线的美誉,最近5周白银价格都是围绕着MA135做文章,走势一旦明朗,后期的方向已经明确了,从BOLL来看,BOLL三轨已经维持了将近4个月标准的横盘整理,突破自然是势在必行;日线图上,BOLL区间收窄的已经很小,BOLL收窄本来为后期突破做准备的,短周期均线MA5,MA10与MA30粘合于5930一线,银价也有近一周的时间运行在5930一线的下方,附图指标中,MACD在冲击0轴大关时,出现一定的缩量迹象,RSI三线有在50一线聚点向下发散的趋势;4小时图看,均线走势稍有错综复杂,价格有在5800-5820一线聚集筑底的迹象,价格在早间低开后,但马上又迅速上拉,BOLL还是维持较为标准的横盘整理,最近的K线上影线击穿中轨5850一线,上轨压力在5900附近,附图指标显示,白银价格有反弹迹象。
现货白银操作建议:
今日选择逢低买入为主
阻力:5850 5900 5950 6020
支撑:5800 5750 5700 5650
(逢支撑位买多,逢阻力位买空;)
以上行情分析仅供参考学习,市场有风险,入市需谨慎,切记严格止损!以上仅代表个人立场!故此操作风险需自担!