发表时间:2012-6-06 14:25:10来源:深圳之江贵金属研究中心 作者:柯诗敏
行情回顾:
现货白银昨日行情依然处于冷清局面,其整个交易日波幅较小,维持震荡运行;盘中最低下滑至5710点位,最高触及5810点位,整日内波幅100个点之余,日K线上收一根小阴;
基本面分析:
引言:注意注意,有着"美联储通讯社"之称的Jon Hilsenrath在几个小时前又发话了,说的还是市场最关心的QE3,而且文章内容对于那些QE3的狂热粉丝来说,绝对是一个好消息。
Jon Hilsenrath的大名大家都不陌生了,去年其对美联储货币政策的前瞻文章令所有同行“吃醋”,而今年,将"冲销式QE"的概念放风给市场的记者也是他。这次,这位美联储的传声筒又说什么了?
当地时间6月5日下午6点41分,即北京时间6月6日早上6点41分,Jon Hilsenrath所在的华尔街日报刊登了一篇名为《美联储正考虑更多刺激措施以消除复苏疑虑》的新闻。
以下为本网站节选的部分新闻内容:
令人失望的美国经济数据,金融市场浮现的全新压力,对欧洲财政危机不断加剧的担忧情绪,这些因素都导致美联储立场出现转变,也将该行采取行动刺激复苏的可能性重新“摆在桌上”。
在4月份的货币政策会议上,这些行动看起来还极度不可能,因为当时的经济增长和就业表现看起来都很好。但在本月的货币会议上,美联储官员们应该会好好考虑这一可能性,他们将会衡量美联储经济前景的恶化是否已经到了要采取新措施的程度。
Jon Hilsenrath说,上述观点是根据对美联储官员的采访和近期美联储官员们的讲话而观察得出的。华尔街日报的这一篇报道公布后,金融市场立即给及了极大的反响,其中以黄金表现最为突出。
而其他外媒也纷纷引用这一最新消息,还有的媒体直接打出“美联储最佳消息来源说第三轮量化宽松(QE3)已经摆在桌上”的旗帜。虽然说这一新闻并不能被视作“保证书”,但是在美联储6月20日利率会议前夕,无疑是很好的一次暖身活动。
许多美联储的高级官员已经表示,如果他们被“美国在拉低失业率上毫无进展”的观点说服,他们将会支持新的刺激举措。而连续3个月表现不佳的非农数据已经增强了这一可能性,但是市场还有一些质疑声就是,非农的疲软表现是否还会持续下去,这也是QE3面临的一大不确定因素。
周三(6月6日)亚市早盘欧元/美元维持在1.2460附近盘整,隔夜G7会议并未采取措施以缓和欧债危机忧虑。目前市场聚焦定于今日晚些时候的欧银决议,以及央行行长德拉基的新闻发布会,预计将给欧元短线走势提供指引。
目前市场人士对于欧元在决议公布之后的表现并不感到十分乐观,他们认为,如果央行无所作为,则由此引发的失望情绪可能打压市场风险偏好情绪,并令欧元承压;而假如欧银再度降息,则欧元势必也将受到负面影响。
G7财长与央行行长周二晚间召开了电话会议。与会者并未讨论希腊退出欧元区的可能性。据消息人士称,G7会议是北京时间周二19:30开始的,但并未宣告结束时间,也未发布声明。
欧洲央行(ECB)将于北京时间周三19:45公布利率决议,市场普遍预期欧洲央行将“按兵不动”,但部分市场人士预计欧银将宣布降息25个基点至0.75%,或者推出新一轮长期再融资操作(LTRO)。北京时间周三20:30,欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)将召开新闻发布会。
有分析师指出,即使欧洲央行周三维持政策不变,但德拉基很有可能在发布会上暗示未来必要时将采取救市措施,包括新一轮LTRO。欧银自去年12月以来两次实施LTRO,累计向欧洲银行业释放1万亿欧元流动性。
野村国际(Nomura International Plc)驻伦敦的欧洲经济学家Stella Wang和Jens Sondergaard在最新的研报中写道,“我们认为市场可能会针对本周的欧洲央行货币政策例会是否会降息50个基点的问题展开激烈争论。考虑到欧洲央行历史上往往会采取滞后举措而不是先发制人的惯例,我们坚持认为6月份会议央行不会展开行动,而7月份或有可能降息50个基点。”
野村国际并称,“不过我们还是认为本周的会议存在三成的降息25个基点的可能。”
布朗兄弟哈里曼(BBH)表示,在一系列欧元区经济数据表现不佳的情况下,欧洲央行有可能实施降息。BBH怀疑市场低估了欧洲央行通过降息应对经济基本面不佳的可能性。该行称,欧洲央行行长德拉基已经表现出他是可以采取果断行动的。
巴克莱银行(Barclays)周一表示,预计欧洲央行将在周三的利率决议上宣布再次进行大规模LTRO,操作时间可能在6月下旬。该行称,欧洲央行可能还将LTRO持续至今年9月和12月,以防止欧元区出现存款挤兑潮。“在我们看来,欧洲央行恢复证券市场计划可能也将有助于降低风险。”
技术面分析:
日线上白银已经越来越接近BOLL中轨5850一线,而且整个BOLL收口也在逐步减小,虽然近2个交易日也是报收的类十字星,但K线与之前下行通道的上轨一线,已经渐行渐远,MA5与MA10一直粘合在一起,与MA30倒是越来越近,附图指标中,RSI和MACD倒是配合的很好,均指向多头一方;
4小时均线收窄,似乎又在酝酿一次大的突破,目前K线已经运行到MA135附近,若能成功站稳这一线,后市将会继续延续强势,这种典型的宽幅震荡唯有在价格出现破位的情况之下才能将均线形态发生改变,否则震荡不死不休,即便是BOLL带目前有倾向于多头的发散,但价格如不能有效破位5900的话,多头的上攻依然没有说服力,反之一旦站稳5900,则无论从均线方面还是MACD指标,多头将开始表现出其嗜血的一面,同时上攻的欲望比黄金也更加强烈;
个人综述:今日消息面重点消息比较多,欧洲央行议息,美联储官员讲话等等,早上透露些下QE3的风声,行情是一路上涨;可以看出今晚如果美洲盘时间段,再有利好消息面的话,估计行情会再次迎来一波上涨;投资者近期内依然需密切关注这些消息面;近期上现货白银上方关注5850-6000点位,下方关注5700-5620点位;
天通银建议操作点位:
1、日内天通银有效站稳5800轻仓做多,止损5750点,目标5830-5850-5900,破位移动止损持有;(白天无过多利空消息面指引,价格会因QE3预期浓厚顺势上涨;)
2、日内天通银触及5950可空,止损5980,目标5920-5900-5880,破位移动止损持有;(无消息面情况下,技术面遇到重要阻力位无力突破,价格会冲高回调,但不因长期持有,获利可跑;)
3、日内天通银突破5900可轻仓追多,止损5860,目标5920-5950-5980,破位移动止损持有;(无消息面情况下,技术面突破日内关键阻力点,价格会顺势上涨;)
以上行情分析仅供参考学习,市场有风险,入市需谨慎,切记严格止损!以上仅代表个人立场!故此操作风险需自担!
今日关注数据:
17:00 欧元区 一季度GDP
18:00 德国 4月份工业产出
19:45 欧元区 欧洲央行公布利率决议
20:15 美国 美联储Lockhart讲话
20:30 欧元区 欧洲央行新闻发布会
20:30 美国 一季度非农业生产力
20:30 美国 一季度生产力成本
21:30 美国 美联储Lockhart讲话
22:30 美国 上周EIA原油库存
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